Report Pohledávky pro banku vygenerujete v agendě Reporty → Pohledávky k datu pod ID 20 011.
¶ Nastavení filtru
Pomocí ikony ozubeného kolečka vytvořte novou konfiguraci s názvem „Pohledávky pro banku“ (případně zadejte vlastní název).
| Doporučené sloupce pro report: |
|---|
| Název odběratele |
| Adresa odběratele |
| Sídlo odběratele |
| Země odběratele |
| IČO |
| DIČ |
| Číslo dokladu |
| Variabilní symbol |
| Datum vystavení |
| Datum splatnosti |
| Měna |
| Celková částka s daní |
| Nevypořádáno |
| Nevypořádáno (tuzemsko) |
Jednotlivé sloupce si můžete upravit podle svých potřeb.
¶ Nastavení typů účetních dokladů
V poli Typy dokladů zvolte všechny typy účetních dokladů, které se vztahují k odběratelům z obchodní činnosti.
¶ Kontrola správnosti pohledávek
Pohledávky pro banku se odesílají v měně dokladu, tedy podle sloupce Nevypořádáno. Pro kontrolní účely slouží sloupec Nevypořádáno (tuzemsko), který je nutné před odesláním do banky odstranit.
Hodnota ve sloupci Nevypořádáno (tuzemsko) k určitému dni by měla odpovídat zůstatku na účtu 311. Rozdíl může nastat v případě přijaté platby, která není spárována s fakturou – taková platba se v reportu nezobrazuje.
Po kontrole správnosti údajů v reportu můžete data vyexportovat do Excelu – kliknutím na ikonu šipky v pravé horní části lišty.