Účetnictví má probíhat plně automaticky. Vstupem pro správné fungování účetnictví jsou zákaznické objednávky, vydané objednávky, bankovní výpisy, důsledná práce skladníků se skladovou aplikací a lidí ve výrobě s odepisováním práce.
1. Založíme Fakturu přijatou zálohovou (FPZ).
2a. Platba bankou
Následně se ji rozhodneme uhradit v plné či částečné výši v agendě Platební příkazy.
V případě, že platíme fakturu bankou, dojde k vypořádání až po načtení bankovních výpisů.
2b. Platba pokladnou
Stejně tak můžeme FPZ uhradit pokladnou. Na dokladu je v patičce tlačítko "Vypořádání". To nám nabíden možnost zadat přímo platbu z tohoto dokladu. Zde dojde k automatickému vypořádání ihned.
Vznikne Vypořádání mezi platbou a FPZ
V Hlavní knize vznikne záznam 314/2xx.
3. Zadání daňového dokladu (DD)
Jakmile nám dodavatel dodá Daňový doklad k naší platbě, můžeme na detailu FPZ kliknout na "Vytvořit daňový doklad". Vypořádání platby se automatcky rozváže se FPZ a naváže se na právě založený Daňový doklad. Na FPZ zůstane zaškrtunto políčko "Manuálně vypořádáno", z čehož je patrné, že se již FPZ nemá znova hradit.
Vznikne Vypořádání mezi platbou a DD a FPZ
V Hlavní knize vznikne záznam 314/314.
V Hlavní knize vznikne záznam 343/314.
4. Zadání faktury
Jakmile nám dodavatel dodá Fakturu přijatou (FP), vložíme do ní položky, které jsou fakturovány (Přidat skladové pohyby, Přidat evidenci kooperace, či jen ručně nové řádky). Nakonec pomocí tlačítka "Přidat daňový doklad" vložíme do položky uplatňovaný daňový doklad.
V Hlavní knize vznikne záznam 321/314.
Předpis zaúčtování
1. Zaúčtování zaplacené zálohy na daňový doklad:
Obecné typ: Účetní doklad
Filtrovat směr/přijatá | typ/faktura | Typ účetního dokladu/faktura přijatá | typ položky/platba účetním dokladem
Položky MD-314 | D-321
--
2. Vypořádání daňového dokladu k zaplacené záloze:
Obecné typ: Vypořádání
Filtrovat směr/přijatá | typ/faktura | Typ účetního dokladu/daňový doklad přijatý
Položky MD-314 | D prázdno
--
3. Daňový doklad přijatý DPH (nárok):
Obecné typ: Účetní doklad
Filtrovat směr/přijatá | typ/faktura | Typ účetního dokladu/daňový doklad přijatý | DPH: 12%, 21% | typ členění/běžná
Položky Stejně jako standrdní DPH jen místo 321 nahraďte 314
--
4. Faktura přijatá:
Obecné typ: Účetní doklad
Filtrovat směr/přijatá | typ/faktura | Typ účetního dokladu/daňový doklad přijatá
Položky Typ položky: Uhrazeno daňovým dokladem MD-314 | D-321
1. Založíme Fakturu přijatou zálohovou (FPZ).
2a. Platba bankou
Následně se ji rozhodneme uhradit v plné či částečné výši v agendě Platební příkazy.
V případě, že platíme fakturu bankou, dojde k vypořádání až po načtení bankovních výpisů.
2b. Platba pokladnou
Stejně tak můžeme FPZ uhradit pokladnou. Na dokladu je v patičce tlačítko "Vypořádání" To nám nabíden možnost zadat přímo platbu z tohoto dokladu. Zde dojde k automatickému vypořádání ihned.
3. Zadání Faktury přijaté (FP)
Jakmile nám dodavatel dodá Fakturu k naší platbě, založíme FP s fakturovanými položkami. Následně doklad uložíme. Pak se nám v patičce dokladu objeví tlačítko "Přidat zálohovou fakturu". Vybereme fakturu a částku, kolik ze FPZ chceme uplatnit.
Vypořádání platby se automatcky rozváže s FPZ a naváže se na právě založený FP. Na FPZ zůstane zaškrtunto políčko "Manuálně vypořádáno", z čehož je patrné, že se již FPZ nemá znova hradit.
Vznikne Vypořádání mezi platbou a FP
V Hlavní knize vznike záznam 321/2xx.
Předpis zaúčtování
1. Zaúčtování zaplacené zálohy:
Obecné typ: Účetní doklad
Filtrovat směr/přijatá | typ/faktura | Typ účetního dokladu/faktura přijatá | typ položky/platba účetním dokladem
Položky MD/314 | D 321
--
2. Vypořádání daňového dokladu k zaplacené záloze:
Obecné typ: Vypořádání
Filtrovat směr/přijatá | typ/faktura | Typ účetního dokladu/daňový doklad přijatý
Položky MD/314 | D prázdno
--
3. Daňový doklad přijatý DPH (nárok):
Obecné typ: Účetní doklad
Filtrovat směr/přijatá | typ/faktura | Typ účetního dokladu/daňový doklad přijatý | DPH: 12% 21% | typ členění/běžná
Položky Stejně jako standrdní DPH jen místo 321 nahraďte 314
1. Založíme Fakturu přijatou (FP).
Vznikne Vypořádání mezi platbou a FP
V Hlavní knize vznike záznam 5xx/321.
V Hlavní knize vznike záznam 343/321.
2a. Platba bankou
Následně se ji rozhodneme uhradit v plné či částečné výši v agendě Platební příkazy.
V případě, že platíme fakturu bankou, dojde k vypořádání až po načtení bankovních výpisů.
2b. Platba pokladnou
Stejně tak můžeme FPZ uhradit pokladnou. Na dokladu je v patičce tlačítko "Vypořádání" To nám nabíden možnost zadat přímo platbu z tohoto dokladu. Zde dojde k automatickému vypořádání ihned.
Vznikne Vypořádání mezi platbou a FP
V Hlavní knize vznike záznam 321/2xx.
| Předpis zaůčtování | Zaúčtování přijaté faktury | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obecné / Filtr | ||||||
| Agenda | Účetní doklad | |||||
| Směr | Přijatá | |||||
| Typ | Faktura | |||||
| Typ účetního dokladu | Faktura přijatá | |||||
| Typ položky | Platba účetním dokladem | |||||
| Položky | ||||||
| Má dáti | Dal | |||||
| 321 | 311 | |||||
| Předpis zaůčtování | Vypořádání platby k faktuře | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obecné / Filtr | ||||||
| Agenda | Vypořádání | |||||
| Směr | Přijatá | |||||
| Typ | Faktura | |||||
| Typ účetního dokladu | Daňový doklad přijatý | |||||
| Položky | ||||||
| Má dáti | Dal | |||||
| 321 | prázdno | |||||
| Předpis zaůčtování | Daňový doklad přijatý DPH (nárok) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obecné / Filtr | ||||||
| Agenda | Účetní doklad | |||||
| Směr | Přijatá | |||||
| Typ | Faktura | |||||
| Typ účetního dokladu | Daňový doklad přijatý | |||||
| DPH | 12%, 21% | |||||
| Typ členění | Běžná | |||||
| Položky | ||||||
| Má dáti | Dal | DPH | ||||
| 343012 | 321 | 12% | ||||
| 343021 | 321 | 21% | ||||
Účetnictví má probíhat plně automaticky. Vstupem pro správné fungování účetnictví jsou zákaznické objednávky, vydané objednávky, bankovní výpisy, důsledná práce skladníků se skladovou aplikací a lidí ve výrobě s odepisováním práce.
1. Založíme fakturu vydanou zálohovou (FVZ).
2a. Platba bankou
Následně je uhrazena v plné či částečné výši v agendě Platby.
V případě, že je faktura hrazena bankou, dojde k vypořádání až po načtení bankovních výpisů.
2b. Platba pokladnou
Stejně tak můžeme FVZ uhradit pokladnou. Na dokladu je v patičce tlačítko "Vypořádání". To nám nabídne možnost zadat přímo platbu z tohoto dokladu. Zde dojde k automatickému vypořádání ihned.
| Předpis zaůčtování | Vypořádání platby | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filtr | asd | asd | |||||||
| Položky | |||||||||
| Má dáti | Dal | ||||||||
| 321 | 311 | ||||||||
3. Zadání daňového dokladu (DD)
Po uhrazení zálohy můžeme na detailu FVZ kliknout na "Vytvořit daňový doklad". Vypořádání platby se automaticky rozváže se FVZ a naváže se na právě založený Daňový doklad. Na FVZ zůstane zaškrtunto políčko "Manuálně vypořádáno".
Vznikne Vypořádání mezi platbou a DD
V Hlavní knize vznike záznam 2xx/311.
4. Zadání faktury vydané
Při zkládání vydané faktury, vyplníme fakturované položky. Následně klikneme na tlačítko "Přidat platební doklad" a vybereme DD náležící k této faktuře.
1. Založíme fakturu vydanou zálohovou (FVZ).
2a. Platba bankou
Následně je uhrazena v plné či částečné výši v agendě Platební příkazy.
V případě, že je fakturu hrazena bankou, dojde k vypořádání až po načtení bankovních výpisů.
2b. Platba pokladnou
Stejně tak můžeme FVZ uhradit pokladnou. Na dokladu je v patičce tlačítko "Vypořádání" To nám nabíden možnost zadat přímo platbu z tohoto dokladu. Zde dojde k automatickému vypořádání ihned.
4. Zadání faktury vydané
Při zkládání vydané faktury, vyplníme fakturované položky. Následně klikneme na tlačítko "Přidat zálohovou fakturu" a vybereme FVZ a částku, kterou chceme uplatnit.
1. Založíme Fakturu vydanou (FV).
Vznikne Vypořádání mezi platbou a FV
V Hlavní knize vznike záznam 311/6xx.
V Hlavní knize vznike záznam 311/343.
2a. Platba bankou
Následně je uhrazena v plné či částečné výši v agendě Platební příkazy.
V případě, že je fakturu hrazena bankou, dojde k vypořádání až po načtení bankovních výpisů.
2b. Platba pokladnou
Stejně tak můžeme FV uhradit pokladnou. Na dokladu je v patičce tlačítko "Vypořádání" To nám nabíden možnost zadat přímo platbu z tohoto dokladu. Zde dojde k automatickému vypořádání ihned.
Vznikne Vypořádání mezi platbou a FV
V Hlavní knize vznike záznam 2xx/311.
1. Založíme účetní doklad ostatní závazek (OZ).
2. Do něj vložíme položky ze kterých se platba skládá. (Jistina, Úrok, Poplatek, provize) Do položek, ve kterých je daná výše částky (poplatek, provize), vložíme přesnou částku. Do zbylé položky (např. úroky) vložíme takovou částku, aby celková výše dokladu odpovádala platbě.
3. Doklad si zduplikujeme tolikrát, kolikrát budeme platit a vždy doplníme správné datumy .
4. Příkazem uhradíme OZ nebo je nám automaticky strženo z účtu.
5. Platbu vypořádáme s OZ nebo se vypořádá automaticky, když jsou dobře zvoleny VS.
6. V auktuálním OZ opravíme podle výpisu přesnou částku jednotlivých složek splátky.
1. Vytvoříme účetní doklad (vydanou nebo přijatou fakturu), na jehož úhradu (úplnou nebo částečnou) je potřeba použít historickou platbu (tj. platbu s datem předcházejícím datu zavedení počátečních stavů do systému).
2. Pořídíme platbu do minulosti se skutečným datem úhrady.
3. Platbu vypořádáme s vytvořeným účetním dokladem. Vypořádáním nedošlo k "uplatnění zálohy", de facto došlo k částečné úhradě faktury. Na faktuře proto ani nefiguruje položka dokladu týkající se zálohy (informace o úhradě je uvedena pouze v rekapitulaci částky dokladu; informaci o uplatnění zálohové platby je možno uvést do poznámky dokladu). Vypořádáním sice zároveň došlo z účetnímu zápisu, ale s historickým datem úhrady.
4. Účetní zápis o uplatnění historické zálohy je potřeba provést pomocí interního dokladu. Pro tento účel nejdříve vytvoříme předpis zaúčtování pro interní doklad (s položkami 324/311, 321/314).
5. Založíme Interní doklad s datem shodným s datem účetního dokladu (zúčtovací faktury), v poli Předpis zaúčtování ručně vybereme připravený předpis zaúčtování (viz bod 4) a zadáme částku zálohy ve výši historické platby.