Pokud nebude daňový doklad k zaplacené záloze (přijaté platbě) uplatněn nebo uplatněn jen částečně (např. zdanitelné plnění, k němuž byla přijata úhrada před dnem jeho uskutečnění, bude realizováno jen částečně nebo vůbec), je potřeba daňový doklad dobropisovat.
¶ Nastavení
V agendě Nastavení / Účetnictví / Typy účetních dokladů jsou dva typy účetních dokladů:
- Dobropis k daňovému dokladu přijatému
- Dobropis k daňovému dokladu vydanému
Uplatnitelný pro typ: Daňový doklad k záloze
- tím je zajištěno, že pro zaúčtování dobropisu k daňovému dokladu se použije předpis zaúčtování pro daňový doklad k záloze (není potřeba vytvářet specifický předpis zaúčtování)
Pole Uplatnitelný pro typ se nevyplňuje u typu dokladu Dobropis, kterým se myslí dobropis k faktuře, v tom případě je předpis zaúčtování pro fakturu automaticky aplikován i na dobropis k této faktuře.
¶ Vystavení dobropisu k daňovému dokladu k záloze
- Otevřete si účetní doklad, ke kterému chcete vytvořit dobropis.
- Dobropis vytvoříte pomocí tlačítka Akce/ Dobropisovat neuplatněnou částku
Po stisku tlačítka Dobropisovat neuplatněnou částku se automaticky vygeneruje nový doklad typu Dobropis k daňovému dokladu:
- v celkové částce odpovídající neuplatněné částce původního daňového dokladu.
- s předvyplněnými údaji z původního daňového dokladu
- do párovacího symbolu se automaticky doplní párovací symbol původního dokladu, čímž se zajistí hladké spárování v saldu
Po uložení dobropisu, doplněného o chybějící informace (data, u přijatých dokladů přijaté číslo dokladu, variabilní symbol), se automaticky vytvoří vazba na původní doklad - číslo původního daňového dokladu vidíte v poli Původní doklad a vazbu na doklad naleznete v záložce Související entity.
Dobropis k daňovému dokladu bude následně vypořádán platbou.
Původní daňový doklad bude díky tomuto postupu zcela uplatněný (může být částečně uplatněný na konečnou fakturu a částečně na vytvořený dobropis) a nebude se nadále nabízet k uplatnění.