Obecně lze obratovou předvahu popsat jako souhrnný přehled obratů a zůstatků všech účtů hlavní knihy za určité období.
¶ Tiskové sestavy
Obratová předvaha je umístěna v agendě Obratová předvaha, kde je k dispozici také tisková sestava ve formátu PDF. Uživatel si zde může zvolit zobrazení obratové předvahy za určité časové období, jednotlivých účtů a měny.
Při zaškrtnutí volby "Včetně syntetických účtů" se vygeneruje obratová předvaha zahrnující účtovou třídu, skupinu, syntetické i analytické účty.
¶ Export do excelu
V případě exportu obratové předvahy do formátu Excel je tato funkce dostupná v agendě Reporty / Obratová předvaha.
Druhá možnost exportu je vytvoření filtru přímo v agendě Obratová předvaha.
¶ Zobrazení a filtry
Obratovou předvahu lze zobrazit dle nákladového střediska nebo projektu.
Obratovou předvahu lze filtrovat:
- všechny účty (agenda zobrazí účty s pohyby)
- všechny nenulové účty (agenda zobrazí všechny účty s pohybem i bez pohybu)
- pouze daňové účty (agenda zobrazí pouze daňové účty)
- pouze nedaňové účty (agenda zobrazí pouze nedaňové účty)
Nedaňové účty se nastavují v agendě Nastavení / Účetnictví / Účtová osnova.
Filtry:
Konfigurace listu umožňuje uložit aktuální nastavení pro jeho rychlé opětovné použití. Nová konfigurace se vytváří z aktuálního zobrazení. Je-li označena jako Výchozí, bude se při volbě Obnovit do výchozího stavu nastavovat tato konfigurace; pokud není výchozí konfigurace určena, použije se původní nastavení systému.
Vzorový příklad filtru YTD:
- zobrazené sloupce - Zůstatek jednotlivých měsíců
- Strom - nezaškrtnuto
Vzorový příklad filtru MTD:
- zobrazené sloupce - Rozdíl jednotlivých měsíců
- Strom - nezaškrtnuto
Zde uvádíme příklady obecných filtrů – jejich konkrétní nastavení si každá účetní jednotka přizpůsobí podle svých potřeb.
Řádky obratové předvahy je možné v případě potřeby podmíněně formátovat.
Vzorová ukázka podmíněného formátování pro rozlišení rozvahových a výsledkových účtů.
¶ Strom
Pokud není zaškrtnutý checkbox "Strom", zobrazí se řádky v aktivech a pasivech po jednotlivých účtech.
V případě zaškrtnutí checkoxu:
-
L1 - řádky v aktivech a pasivech se zobrazí podle jednotlivých účtových tříd.
-
L12 - řádky v aktivech a pasivech se zobrazí podle jednotlivých účtových tříd a skupin.
-
L123 - řádky v aktivech a pasivech se zobrazí podle jednotlivých tříd, skupin a syntetik.
-
L∞ - řádky v aktivech a pasivech se zobrazí podle jednotlivých tříd, skupin, syntetik a analytik.
