Report je dostupný v hlavním menu v sekci Reporty.
Report slouží především ke kontrole správnosti zaúčtování všech skladových pohybů – ať už jde o příjem na sklad, výdej ze skladu nebo záměnu zboží.
Přesuny mezi sklady se v tomto reportu nezobrazují, protože meziskladové převody nejsou účetním pohybem a tudíž není potřeba je zde kontrolovat.
Před zobrazením výsledků je nutné vyplnit povinná pole Od a Do, aby se načetly příslušné skladové pohyby.
Pole Číslo účtu je volitelné – využijete ho v případě, že chcete ověřit pouze konkrétní účet.
Klíčovým prvkem reportu je sloupec „Shoduje se“. Pokud je u dokladu uvedeno „X“ (nepravda), znamená to, že doklad je sice zaúčtovaný, ale hodnota skladového pohybu se liší od zaúčtované částky. V takovém případě je nutné příslušné skladové doklady zkontrolovat a opravit, aby byla zajištěna úplná shoda mezi skladem a účetnictvím.
Report zobrazuje aktuální stav skladových zásob materiálu k určitému datu (nebo k dnešnímu dni, pokud není datum vyplněno). Zaměřuje se na materiály, které mají na jednotlivých skladech kladné množství, a počítá jejich hodnotu podle vážené průměrné ceny.
Hlavní funkce reportu:
Časový rozsah: Report pracuje s datem, ke kterému se zásoby počítají. Pokud datum není uvedeno, bere se konec aktuálního dne (23:59:59). Do výpočtu jsou zahrnuty pouze skladové pohyby do tohoto data.
Souhrn zásob: U každého materiálu a skladového místa se sečtou všechny pohyby, které vedou k výslednému kladnému zůstatku.
Zobrazené údaje:
Report zahrnuje pouze materiály, které mají kladný zůstatek. Cena se počítá na základě váženého průměru platného k uvedenému datu. Data o materiálech, typech, měrných jednotkách a štítcích jsou doplněna z příslušných evidencí.
Každý řádek reportu představuje jeden materiál na jednom skladovém místě. Report je vhodný pro inventuru nebo finanční ocenění skladových zásob.
Report slouží ke kontrole souladu mezi datem zaúčtování skladových výdejek navázaných na dodací listy a datem zaúčtování příslušných faktur vydaných. Zároveň umožňuje porovnávat hodnotu skladových výdejek s hodnotou vyfakturovaných položek.
Report porovnává datum zaúčtování skladové výdejky (SD) s datem zaúčtování faktury vydané (FV).
Stejný měsíc = PRAVDA – skladová výdejka a faktura vydaná jsou zaúčtovány ve stejném kalendářním měsíci.
Stejný měsíc = NEPRAVDA – skladová výdejka a faktura vydaná jsou zaúčtovány v rozdílných kalendářních měsících.
Hodnota NEPRAVDA upozorňuje na časový nesoulad, který je vhodné prověřit z hlediska správného zaúčtování skladových pohybů a souvisejících výnosů.
Report umožňuje porovnat hodnotu skladových výdejek s hodnotou odpovídajících položek na faktuře vydané.
Při vyhodnocování je důležité sledovat sloupec Počet skladových pohybů na položce.
Jeden skladový pohyb na jednu fakturovanou položku (1:1) – hodnoty lze přímo porovnat a jednoduše určit marži daného výrobku.
Více skladových pohybů na jednu fakturovanou položku – celková hodnota fakturované položky se v reportu zobrazí u každého souvisejícího skladového pohybu. V takovém případě nelze jednotlivé řádky samostatně použít pro výpočet marže bez zohlednění ostatních pohybů.
Pokud je na jednu fakturovanou položku navázáno více skladových pohybů, dochází v reportu k opakovanému zobrazení celkové fakturované hodnoty. Při součtu hodnot jednotlivých řádků tak může dojít ke zkreslení výsledků.
Rozsah zahrnutých hodnot
Report porovnává pouze hodnoty fakturovaných položek, které mají vazbu na skladový pohyb.
Ostatní položky faktury, které nejsou navázány na skladový pohyb, nejsou do porovnání zahrnuty.
Například pokud faktura vydaná obsahuje samostatnou položku za dopravu, její hodnota se v reportu nezobrazí.