Účetní deník slouží k chronologickému záznamu všech účetních operací včetně částek, účtů a popisu transakcí.
¶ Vzorové příklady obecných filtrů
Zde uvádíme příklady obecných filtrů – jejich konkrétní nastavení si každá účetní jednotka přizpůsobí podle svých potřeb.
¶ Dlouhodobý majetek
- Datum zaúčtování
- Účetní doklad
- Účet Má dáti
- Účet Dal
- Text
- Částka
- Měna
- Částka v měně
- Dlouhodobý majetek (filtr není prázdné)
- Typ dlouhodobého majetku
- Datum pořízení
¶ Časové rozlišení
- Datum zaúčtování
- Účetní doklad
- Účet Má dáti
- Účet Dal
- Text
- Částka
- Měna
- Částka v měně
- Časové rozlišení (filtr není prázdné)
¶ Vedlejší pořizovací náklady
- Datum zaúčtování
- Účetní doklad
- Účet Má dáti
- Účet Dal
- Text
- Částka
- Měna
- Částka v měně
- Související náklady
- Zboží (vybrat Id zboží souvisejících nákladů – může být více Id)
¶ Mzdy
- Datum zaúčtování
- Mzdy (filtr není prázdné)
- Typ
- Účet Má dáti
- Účet Dal
- Text
- Částka
¶ Sklady
- Datum zaúčtování
- Skladový doklad Typ (filtr není prázdné, nebo zaškrtnou Příjemka, výdejka, inventura, přesun, záměna)
- Skladový doklad
- Skladový pohyb
- Účet Má dáti
- Účet Dal
- Zboží
- Částka
- Měna
- Částka v měně
- Spotřebováno dávkou
- Dávka
- Neshodnost
- Inventura
- Online inventura
¶ DPH
- Datum vystavení
- Datum účetního případu
- Datum zdanitelného plnění
- Datum zdanitelného plnění protistrany
- Datum zaúčtování
- Zpracování DPH
- Účetní doklad
- Typ účetního dokladu
- Adresa
- Účet Má dáti
- Účet Dal
- Částka
- Typ transakce (filtr Daň z účetního dokladu)
¶ Platby - výdej
- Datum zaúčtování
- Platba
- Účet Má dáti
- Účet Dal (filtr účtů 221 a 211)
- Text
- Částka
- Měna
Kontrola správnosti filtru - agenda Platby:
- Směr - výdej
- Datum zaúčtování platby
Částka za dané období se musí shodovat s celkovou hodnotou v agendě Účetní deník za stejné období.
¶ Platby - příjem
- Datum zaúčtování
- Platba
- Účet Má dáti (filtr účtů 221 a 211)
- Účet Dal
- Text
- Částka
- Měna
Kontrola správnosti filtru - agenda Platby:
- Směr - příjem
- Datum zaúčtování platby
Částka za dané období se musí shodovat s celkovou hodnotou v agendě Účetní deník za stejné období.
¶ Zálohové faktury - platby
- Datum vystavení
- Typ účetního dokladu – Směr
- Účetní doklad (transakce)
- Adresa
- Účet Má dáti
- Účet Dal
- Částka
- Částka v měně
- Platba
- Uplatněná částka
- Neuplatněná částka
- Měna
- Transakce Typ (filtr Účetní vypořádání)
- Typ účetního dokladu (filtr Zálohová faktura přijatá, Zálohová faktura vydaná)
¶ Faktury vydané CZK
- Datum zaúčtování
- Účetní doklad
- Účetní doklad - Adresa
- Účet Má dáti (účet 311xxx)
- Účet Dal
- Položka účetního dokladu
- Text
- Částka
- Měna (filtr CZK)
- Typ transakce
- Typ účetního dokladu (filtr faktura vydaná)
- Skladový doklad (filtr není prázdné)
- Platba (filtr není prázdné)
¶ Faktury vydané EUR
- Datum zaúčtování
- Účetní doklad
- Účetní doklad - adresa
- Účet Má dáti (účet 311xxx)
- Účet Dal
- Položka účetního dokladu
- Text
- Částka
- Měna (filtr zahraničních měn)
- Typ transakce
- Typ účetního dokladu (filtr faktura vydaná)
- Skladový doklad (filtr není prázdné)
- Platba (filtr je prázdné)
¶ Faktury přijaté CZK
- Datum zaúčtování
- Účetní doklad
- Účetní doklad - Adresa
- Účet Má dáti
- Účet Dal (účet 321xxx)
- Položka účetního dokladu
- Text
- Částka
- Měna (filtr CZK)
- Typ transakce
- Typ účetního dokladu (filtr faktura přijatá)
- Skladový doklad (filtr není prázdné)
- Platba (filtr je prázdné)
¶ Faktury přijaté EUR
- Datum zaúčtování
- Účetní doklad
- Účetní doklad - adresa
- Účet Má dáti
- Účet Dal (účet 321xxx)
- Položka účetního dokladu
- Text
- Částka
- Měna (filtr zahraničních měn - při analytických účtů 321 nemusí být vyfiltrována měna)
- Typ transakce
- Typ účetního dokladu (filtr faktura přijatá)
- Skladový doklad (filtr není prázdné)
- Platba (filtr není prázdné)