¶ Postup vrácení přeplatku
-
Otevřete agendu Platby.
-
Pravým tlačítkem myši klikněte na záznam a zvolte možnost Vrátit přeplatek.
Zobrazí se dialogové okno s nevypořádanou částkou.
-
Pokud vracíte 100 % přeplatku, klikněte na Potvrdit.
-
Pokud vracíte jen část přeplatku, doplňte ručně požadovanou částku a poté potvrďte.
- Po potvrzení se zobrazí informace o vytvoření účetního dokladu.
- V agendě Účetní doklady se vytvoří doklad typu závazek nebo pohledávka.
-
Doklad neobsahuje položky, pouze zaúčtování platby.
-
V záložce Vypořádání je přiřazena platba přeplatku.
-
V záložce Transakce je zaúčtována úhrada.
- Datum účetního případu je potřeba změnit na datum úhrady.
Pozor! U zahraničních plateb je klíčové správně nastavit datum účetního případu, aby nevznikl kurzový rozdíl. Pokud ponecháte datum účetního případu ke dni vystavení účetního dokladu, dojde k zaúčtování kurzového rozdílu mezi dokladem a platbou.
¶ FAQ
Jak vytvořit doklad k vrácení platby u již zaplacené zálohy vydané?
- Na zálohové faktuře otevřete záložku Vypořádání.
- Klikněte na řádek s platbou, která se má vracet zákazníkovi.
- Pravým tlačítkem myši vyberte možnost Odebrat vypořádání.
- Přejděte do agendy Platby.
- Vyfiltrujte si danou platbu.
- Pravým tlačítkem zvolte možnost Vrátit přeplatek. Tímto krokem se automaticky vytvoří účetní doklad k vrácení přeplatku.
- Na vytvořeném účetním dokladu změňte Datum účetního případu na datum platby, aby nevznikl kurzový rozdíl (u zahraničních plateb).
U zahraničních plateb může při vratce vzniknout nežádoucí kurzový rozdíl v ostatním závazku. Rozdíl vzniká tehdy, pokud se liší datum platby a datum zaúčtování ostatního závazku. V takovém případě je potřeba změnit datum zaúčtování na datum platby, aby se použil stejný kurz jako u platby a nevznikl tak kurzový rozdíl.
- U zálohové faktury je pak potřeba v položkách přidat nový řádek a platbu odečíst aby byl doklad ve stavu Vypořádáno.
Vytvořený účetní doklad po uzavření DPH nelze editovat.
Při vrácení přeplatku se automaticky vytvoří odpovídající typ účetního dokladu – buď ostatní závazek, nebo ostatní pohledávka. Toto nastavení se provádí přímo u typu účetního dokladu pomocí zaškrtávacího pole „Vrácení přeplatku“. Systém následně automaticky použije účetní doklad s členěním DPH, které nevstupuje do přiznání k DPH – jedná se o plnění osvobozené od daně, bez přiřazených řádků daňového přiznání, a zároveň není zahrnuto do kontrolního hlášení.
Nevyplněné členění DPH má za následek, že účetní doklad, po uzavření DPH, již nelze editovat.