Systém Factorify umožňuje nahrát do systému obratové předvahy od roku 2015.
Postup nahrání historických dat je následovný:
- vytvořit v účtové osnově podrozvahový účet, který nebude vstupovat do účetnictví
- vytvořit první interní doklad s počátečním stavem
- vytvořit doklad s obraty daného roku
- vytvořit účetní období a uzavřít ho
¶ Účtová osnova
V agendě Nastavení / Účtová osnova vytvořte nový podrozvahový účet. Tento účet bude sloužit jako protiúčet při účtování ročních obratů.
¶ Interní doklad s počátečními stavy
Pro první rok je nutné nahrát do systému počáteční stavy přes interní doklad.
Postup zde.
¶ Interní doklad s obraty daného roku
Vytvoříte další interní doklad, kde již budou vyčíslené obraty.
Obrat zapisujeme vždy protizápisem podrozvahového účtu.
Příklad:
| Účet | MD | Dal | MD-Dal |
|---|---|---|---|
| 311 | 10 000 | 15 000 | -5 000 |
| 321 | 50 000 | 35 000 | 15 000 |
Na účtu 311 – Odběratelé byl za daný rok obrat 10 000 Kč na straně MD a 15 000 Kč na straně Dal. Rozdíl je –5 000 Kč, což znamená, že bylo více účtováno na straně Dal.
Interní doklad se proto zaúčtuje jako:
7xx / 311 v hodnotě 5 000 Kč.
U účtu 321 – Dodavatelé je postup opačný. Pokud je vyšší zůstatek na straně MD, účtujeme:
321 / 7xx.
- Tímto mechanismes zaúčtujte všechny účty.
- Účet 7xx musí mít nulovou hodnotu.
- Zaúčtované obraty musí sedět s obratovou předvahou z jiného systému.
- Rozdíl mezi náklady a výnosy musí sedět s účtem 431 následujícího roku.
- Konečné zůstatky jednotlivých účtů ve Factorify musí sedět s konečnými stavy ze starého systému.
POZOR na znaménka v obratových předvahách! Každý systém funguje jinak.
¶ Vytvořit účetní období
Pokud obraty a konečné stavy ve Factorify sedí s daty ze starého systému, je potřeba udělat účetní závěrku. V agendě Nastavení / Účetní období nastavte nové období.
Po stisknutí tlačítka Uzavřít období systém vyzve, zda opravdu chcete uzavřít období. Po potvrzení se uzavře dané období a vytvoří se automaticky konečné stavy daného roku a počáteční stavy nového roku.