¶ Obecné
Agenda slouží k evidenci všech položek, které jsou na skladě k určitému datu.
- Zobrazuje zde klasifikaci materiálu a zboží.
- Sklady jsou oceňovány váženou nákupní cenou včetně souvisejících nákladů.
Pro správnou kontrolu skladů je potřeba mít správně zafiltrovanou klasifikaci zboží:
Materiál – součet ve sloupci Hodnota se musí rovnat zůstatku účtu 112.
Zboží – součet ve sloupci Hodnota se musí rovnat zůstatku účtu 132.
¶ Účetní kontrola skladů
- Reporty: Nakupované skladem vs. 112xxx
- Vyplnit: Časové rozpětí
- Sloupec Balance: Nepravda
Report slouží k porovnání pohybů na skladě s účetním účtem 112, aby se zajistilo, že data mezi skladem a účetnictvím jsou v souladu. Pokud je ve sloupci Balance uvedeno „x“ jako nepravda (False), znamená to, že existuje nesoulad mezi stavem skladů a účtem 112. V takovém případě je třeba zjistit, co je příčinou rozdílu.
Vysvětlivky:
| Goods_id: | Kód zboží | ||
| Start_price: | Počáteční stav skladů k určitému zvolenému datu v agendě Nakupované skladem. | ||
| Sum: | Zůstatek na účtu 112 za zvolené období. | ||
| End_price: | Konečný stav skladů k určitému zvolenému datu v agendě Nakupované skladem. (Start_price + Sum) = End_price | ||
Konečný stav účtu 112 musí být shodný s agendou Nakupované skladem.
Možné chyby:
-
špatně vypočtená VNC
-
chybné ocenění u storna příjemky nebo výdejky viz. Oceněné skladové pohyby Zde
Postup kontroly rozdílu:
- Potřebujeme najít přesný časový nesoulad – budeme snižovat interval „od_do“, dokud nenaskočí v reportu chyba.
- V agendě Zboží si najdeme daný kód zboží ze sloupce goods_id.
- Na kartě zboží úplně dole klikneme na tlačítko „Spotřeba“. Spotřeba udává veškeré pohyby na dané kartě zboží.
- Najdeme datum neshody a o jaký doklad se jedná.
- V případě příjemky zkontrolujeme zaúčtování s fakturou přijatou = rozklikneme skladový doklad Příjemku a v záložce Související entity uvidíme související fakturu přijatou.
- Zkontrolujeme zaúčtování faktury přijaté na sklad vs množství na skladě * cena za jednotku CZK na kartě zboží. Částky se musí shodovat.
- Kontrola VNC – při každém nákupu dochází k přepočtu vážené nákupní ceny, na základě které bude přepočtena hodnota skladu. VNC ceny nalezneme v agendě Reporty – VNC.
- Do sloupce Id vložíme náš kód zboží.
- Zkontrolujeme si, zda je nový výpočet VNC správně.